Lewati ke konten utama

Akuntansi

Akuntansi adalah buku besar di balik seluruh modul lain. Faktur penjualan dan pembelian, pergerakan stok, penggajian, serta penyusutan aset semuanya memposting entri General Ledger (buku besar umum) di sini, sehingga pembukuan tetap selaras dengan operasional tanpa perlu input ulang. Modul ini terbagi ke dalam dua workspace pada sidebar desk: Invoicing (penagihan) di /app/invoicing untuk data master, piutang, utang dan pembayaran, serta Financial Reports (laporan keuangan) di /app/financial-reports untuk laporannya.

Workspace Invoicing, dengan grafik laba rugi, total penagihan dan tautan ke data master akuntansi

Konsep utama​

  • Company (perusahaan) — badan hukum yang pembukuannya Anda kelola. Satu workspace dapat menampung beberapa Company, masing-masing dengan chart of accounts dan fiscal year sendiri.
  • Chart of Accounts (bagan akun) — struktur pohon akun buku besar (aset, liabilitas, pendapatan, beban, ekuitas). Setup wizard membuat bagan standar; ubah di /app/account.
  • Fiscal Year (tahun buku) — periode akuntansi. Transaksi harus jatuh di dalam Fiscal Year yang masih terbuka.
  • Cost Center (pusat biaya) — dimensi untuk memilah pendapatan dan beban per departemen, cabang atau outlet.
  • Sales Invoice (faktur penjualan) dan Purchase Invoice (faktur pembelian) — apa yang Anda tagihkan kepada pelanggan dan apa yang ditagihkan pemasok kepada Anda. Men-submit salah satunya akan memposting ke buku besar sekaligus ke saldo piutang atau utang pihak bersangkutan.
  • Payment Entry (entri pembayaran) — uang yang diterima atau dibayarkan, dicocokkan dengan faktur. Dipakai juga untuk uang muka dan transfer internal.
  • Journal Entry (jurnal umum) — posting manual untuk akrual, koreksi dan saldo awal.
  • Taxes and Charges Templates (templat pajak dan biaya) — baris pajak yang dapat dipakai ulang (misalnya PPN) dan diterapkan pada faktur. Item Tax Templates menimpanya untuk item tertentu.
  • Mode of Payment (cara pembayaran) dan Bank Account (rekening bank) — bagaimana uang berpindah, dan akun buku besar mana yang dituju oleh setiap kanal.

Bagaimana semuanya terhubung​

Sales Invoice    ─┐
Purchase Invoice ─┤
Payment Entry    ─┼─▶ General Ledger ─▶ Trial Balance ─▶ Balance Sheet, Profit and Loss, Cash Flow
Journal Entry    ─┤
Stock, Payroll, Assets ─┘

Dokumen transaksi harus di-submit, bukan sekadar disimpan. Dokumen yang sudah di-submit akan terkunci; untuk mengubahnya, lakukan Cancel lalu Amend salinannya. Dengan cara ini jejak audit tetap utuh.

Tugas umum​

Mencatat faktur pelanggan beserta pembayarannya​

  1. Buka /app/sales-invoice lalu klik Add Sales Invoice.
  2. Pilih customer, tambahkan baris item lengkap dengan quantity dan rate, lalu pilih taxes and charges template.
  3. Klik Submit. Faktur tersebut kini muncul di laporan Accounts Receivable.
  4. Saat uang diterima, buka faktur itu lalu pilih Create > Payment. Konfirmasi jumlah dan bank account-nya, kemudian klik Submit pada Payment Entry.

Formulir Sales Invoice, menampilkan customer, tanggal, baris item dan total

Sebuah Sales Invoice yang sudah di-submit. Lencana status di samping judul melacaknya dari Unpaid ke Paid atau Overdue.

Mencatat beban dengan Journal Entry​

  1. Buka /app/journal-entry lalu klik Add Journal Entry.
  2. Tambahkan satu baris yang mendebit akun beban dan satu baris yang mengkredit akun bank atau kas. Debit dan kredit harus seimbang.
  3. Lampirkan bukti transaksi, tambahkan keterangan, lalu klik Submit.

Merekonsiliasi rekening koran​

  1. Buka /app/bank-reconciliation-tool lalu pilih bank account dan periodenya.
  2. Impor rekening koran melalui Bank Statement Import, atau masukkan saldo akhir yang tertera di rekening koran.
  3. Cocokkan setiap baris rekening koran dengan Payment Entry atau Journal Entry yang sudah ada, atau buat entrinya langsung di sana. Selisihnya harus mencapai nol.

Membaca laporan keuangan Anda​

  1. Buka Financial Reports (/app/financial-reports) di sidebar lalu gunakan kartu Financial Statements, atau cari Balance Sheet, Profit and Loss Statement atau Cash Flow.
  2. Tentukan company, fiscal year dan periodicity, lalu tambahkan filter cost center atau project bila Anda memerlukan rinciannya.
  3. Gunakan Export untuk mengirimnya ke spreadsheet.

Laporan Balance Sheet, menampilkan kartu total aset, liabilitas dan ekuitas di atas struktur pohon akun

Daftar periksa penyiapan​

  1. Company, mata uang default dan fiscal year (dikerjakan di setup wizard).
  2. Tinjau chart of accounts dan tambahkan akun yang Anda butuhkan.
  3. Taxes and charges template untuk pajak yang Anda pungut dan Anda bayar.
  4. Bank account dan mode of payment.
  5. Cost center, jika Anda melaporkan per departemen atau cabang.
  6. Payment terms template, jika Anda memberikan termin kredit.
tip

Tinjau Accounts Settings (/app/accounts-settings) sebelum bulan pertama Anda ditutup — pengaturan ini mengendalikan perilaku pembatalan faktur, toleransi over-billing, deferred accounting, serta role yang boleh melampaui batas kredit. Pembekuan periode (Accounts Frozen Till Date) dan Enable Perpetual Inventory, yang menentukan apakah penilaian stok ikut diposting ke buku besar, diatur pada record Company (/app/company).

Terkait​